Dlaczego tracę pieniądze na kontraktach futures?
Często inwestorzy mają zły moment i niewystarczający kapitał, aby przetrwać wstrząs. Zbyt wielu traderów postrzega rynki kontraktów terminowych jako arenę intuicyjną. Niemożność odróżnienia wahań cen odzwierciedlających zmianę zasadniczą od zmian przejściowych często powoduje straty.
Rynek kontraktów terminowych i opcji (F&O) jest rynkiem złożonym i ryzykownym i nie jest zaskoczeniem, że 9 na 10 traderów traci na nim pieniądze. Powodów jest wiele, ale do najczęstszych należą:Brak wiedzy: Wielu traderów wchodzi na rynek F&O bez dobrego zrozumienia, jak on działa.
W miarę jak opcje zbliżają się do daty wygaśnięcia, tracą na wartości ze względu na zanik czasu (theta). Im bliżej wygaśnięcia opcji, tym szybciej spada jej wartość czasowa. Jeśli cena instrumentu bazowego nie zmieni się wystarczająco szybko w pożądanym kierunku, nabywcy opcji mogą ponieść straty w miarę zmniejszania się wartości w czasie.
Ponieważ marża zwiększa zarówno zyski, jak i straty,możliwa jest strata większa niż początkowa kwota wykorzystana na zakup akcji. Jeśli ceny zmienią się w stosunku do pozycji inwestora kontraktami futures, może to spowodować wezwanie do uzupełnienia depozytu, co oznacza, że na koncie inwestora należy natychmiast dodać więcej środków.
- Ustal plan handlowy. Pierwszej wskazówki po prostu nie da się wystarczająco podkreślić: starannie planuj swoje transakcje, zanim ustalisz pozycję. ...
- Chroń swoje pozycje. ...
- Zmniejsz koncentrację, ale nie za bardzo. ...
- Nadaj swojemu handlowi tempo. ...
- Myśl długo i krótko. ...
- Ucz się na wezwaniach do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. ...
- Bądź cierpliwy.
Oto kilka czynników, które wpływają na poziom trudności w handlu kontraktami futures:Złożoność kontraktów futures: Kontrakty futures mają określone warunki, w tym wielkość kontraktu, daty wygaśnięcia, metody dostawy i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.
Ustanawiając rygorystyczny zestaw zasad zarządzania ryzykiem – obejmujący wielkość transakcji i ochronne stop-lossy – i trzymając się planu, inwestorzy zajmujący się kontraktami futures mogą lepiej chronić swój cenny kapitał handlowy i mieć największe szanse na osiągnięcie długoterminowego sukcesu na rynkach.
Tradeciety zapewnia jaśniejsze i bardziej dostosowane do czasu statystyki dotyczące handlu kontraktami futures, a mianowicie, że 40% wszystkich inwestorów typu futures rezygnuje w ciągu 4 miesięcy, 80% w ciągu roku, a tylko 7% jest w stanie przetrwać 5 lat lub dłużej. Należy pamiętać, że spośród 20% osób, które trwają dłużej niż rok, nie wszystkie przynoszą zysk, są po prostu wytrwałe.
Większość ludzi nie radzi sobie z handlem opcjami, ponieważnie poświęcili czasu, aby dowiedzieć się, jak działają opcje i jak zmienność wpływa na wycenę opcji.
- Ucz się na błędach. ...
- Prowadź dzienniki handlowe. ...
- Unikaj handlu przez kilka dni. ...
- Uniknij wpadnięcia w pułapkę. ...
- Zastosuj strategię gromadzenia strat podatkowych. ...
- Dołącz do społeczności handlowej. ...
- Ucz się na innych rynkach lub klasach aktywów. ...
- Zachowaj pozytywne nastawienie.
Jaka jest zasada 80% w handlu kontraktami futures?
Zasada 80% to koncepcja i strategia profilu rynkowego. Jeśli rynek otworzy się (lub wyjdzie poza obszar wartości), a następnie cofnie się do obszaru wartości na dwa kolejne 30-minutowe słupki, wówczas reguła 80% stwierdza, że istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego wypełnienia obszaru wartości.
Kwota, którą możesz stracić, jest potencjalnie nieograniczona i może przekroczyć kwotę, którą pierwotnie wpłaciłeś u swojego brokera. Dzieje się tak dlatego, że handel kontraktami futures charakteryzuje się dużą dźwignią finansową, przy czym stosunkowo niewielka ilość pieniędzy jest wykorzystywana do ustalenia pozycji w aktywach o znacznie większej wartości.
Jednym z najprostszych i najczęstszych ryzyk związanych z handlem kontraktami terminowymi jest ryzyko cenowe. Na przykład, jeśli kupujesz kontrakty futures, spodziewasz się, że cena wzrośnie. Jeśli jednak cena spadnie, ryzykujesz stratę. Dla inwestorów zajmujących się kontraktami futures największe ryzyko związane z handlem kontraktami futures wiąże się z:niekorzystny ruch cen.
Zwykle tak robią inwestorzy zajmujący się kontraktami futuresniewystarczające badania.
Zajmują zbyt wiele stanowisk, mając zbyt mało informacji. Prowadzą dużo jednodniowego handlu, w przypadku którego marża jest zaniżona; dlatego nie są w stanie zaakceptować małych strat. Wielu spekulantów posługuje się „konwencjonalną wiedzą”, która ma charakter „lokalny” lub „stare wiadomości” dla rynku.
Najpopularniejszym sposobem blokowania zysków za pomocą opcji jest metodakupując połączenie out-of-the-money lub umieszczając je tam, gdzie chcesz zablokować zysk. Opcja daje Ci prawo do zakupu lub sprzedaży kontraktu futures po określonej cenie. Jeśli zajmujesz pozycję długą na rynku, chciałbyś kupić opcję sprzedaży, aby zablokować zysk.
Korzyści ze strat kapitałowych Podobnie jak w przypadku handlu akcjami,inwestorzy zajmujący się kontraktami futures mogą odliczyć do 3000 USD strat kapitałowych od swojego rocznego dochodu, o ile straty przewyższają zyski za rok. Jednakże zasada 60/40 ma zastosowanie również do strat kapitałowych poniesionych w wyniku handlu kontraktami futures.
Inwestorzy na kontraktach futures mogą zarabiać średnio około 81 395 dolarów rocznie. Zarobki traderów zazwyczaj zależą od doświadczenia i umiejętności w handlu, a wielu traderów osiąga dodatkowe zyski na dobrych transakcjach.
akcje to dźwignia. Większość akcji oferuje jedynie 25% dziennego obrotu lub 50% jednodniowej marży przy zakupie lub sprzedaży akcji. W przypadku kontraktów futures możesz postawić mniej niż 5%, aby kontrolować pozycję reprezentującą główny indeks rynkowy lub towar, który pozwala na potencjalnie większe zyski.
Inwestowanie w kontrakty futures można znaleźć na różnych rynkach, takich jak akcje i towary, aleto nie jest dla początkujących.
- Kontrakty terminowe na eurodolar.
- Kontrakty terminowe E-mini S&P 500.
- Kontrakty terminowe na ropę naftową.
- Kontrakty terminowe na 10-letnie obligacje skarbowe.
- Kontrakty terminowe na indeksy Micro E-mini S&P 500.
Czy potrzebujesz 25 tys., aby handlować kontraktami futures?
Minimalny rozmiar konta
Trader jednodniowy, który w ciągu tygodnia wykonuje cztery lub więcej rund na pojedynczym papierze wartościowym, jest zobowiązany do utrzymywania na swoim rachunku maklerskim minimalnego kapitału własnego w wysokości 25 000 USD. Aleinwestor zajmujący się kontraktami futures nie musi spełniać tej minimalnej wielkości konta.
Ile zarabia trader kontraktów terminowych? Od 3 lutego 2024 r. średnie roczne wynagrodzenie tradera kontraktów futures w Stanach Zjednoczonych wynosi101 533 dolarów rocznie. Na wypadek, gdybyś potrzebował prostego kalkulatora wynagrodzeń, wychodzi to około 48,81 dolarów za godzinę. Jest to równowartość 1952 dolarów tygodniowo lub 8461 dolarów miesięcznie.
Cechą definiującąDzień sesyjnyjest to, że inwestorzy nie utrzymują pozycji z dnia na dzień; zamiast tego starają się czerpać zyski z krótkoterminowych ruchów cen występujących podczas sesji giełdowej. Można to uznać za jedną z najbardziej dochodowych metod handlu dostępnych dla inwestorów.
Tak, technicznie rzecz biorąc, możesz rozpocząć handel za 100 USD, ale zależy to od tego, co próbujesz handlować i stosowanej strategii. W zależności od tego domy maklerskie mogą poprosić o minimalny depozyt na Twoim koncie, który może być wyższy niż 100 USD. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, możesz zacząć handlować za 100 USD.
Nie każdy może odnieść sukces jako trader opcji. Jednakże,niektórzy mogą i uzyskują całkiem bogate opcje handlowe. Aby odnieść sukces w handlu opcjami, jak każde przedsięwzięcie, wymagane są określone umiejętności, typ osobowości i podejście.