7 wskazówek każdy handlowiec futures powinien wiedzieć (2024)

Pierwszej wskazówki po prostu nie można wystarczająco podkreślić:Starannie zaplanuj swoje transakcje przed ustanowieniem stanowiska.Oznacza to nie tylko cel zysku, ale takżePlan wyjściana wypadek, gdyby handel jest przeciwko tobie.

Celem tutaj jest zminimalizowanie możliwości podejmowania ważnych decyzji, gdy jesteś już na rynku z zagrożonymi pieniędzmi.Nie chcesz emocji, takich jak strach i chciwość, dyktując swoje ruchy, zwabiając cię zbyt długo utrzymującą przegraną pozycję lub zbyt wcześnie wychodząc z opłacalnej pozycji.

Starannie dokonany plan handlu, który obejmuje narzędzia zarządzania ryzykiem, takie jakZamówienia na stop, które omówimy poniżej lub zamówienia na wsp*rniki, mogą pomóc w ochronie przed takimi błędami.Na przykład powiedzmy, że kupiłeś jeden kontrakt z grudnia srebra za 20,00 USD za uncję.Przy zamówieniu w nawiasie możesz ustawić wyjście zatrzymania na 18,00 USD za uncję i wyjście zysku na poziomie 25,00 USD za uncję.W ten sposób próbujesz ograniczyć ryzyko do 2 USD za uncję, zachowując przy jednoczesnym utrzymaniu potencjału zysku w wysokości 5 USD za uncję.

Z góry zaangażowanie strategii wyjścia może pomóc w ochronie przed znaczącymi przeciwnymi ruchami.Zbyt wielu handlowców próbuje użyć „przystanków mentalnych”, wybierając cenę w swoich głowach, kiedy zamkną pozycję i zminimalizują swoje straty.Ale są one zbyt łatwe do zignorowania, nawet dla najbardziej zdyscyplinowanych handlowców.

Aby Twoje zaangażowanie było bardziej zdecydowane, rozważ handel zZamówienia na stop.Chodzi o to, aby najpierw zdecydować o punkcie ratunkowym, a następnie zatrzymanie w tej cenie.

Zamówienia na jedno uruchomienie-inne (OTO) pozwalają złożyć podstawowe zamówienie i aZatrzymanie ochronnew tym samym czasie.Po wykonaniu pierwotnego zamówienia zatrzymanie ochronne jest automatycznie wyzwalane.To uwalnia cię od ciągłego obserwowania rynku, i łagodzi to, że musisz martwić się o zamierzenie zatrzymania we właściwym czasie.

Pamiętaj jednak, że nie ma gwarancji, że wykonanie zamówienia zatrzymania będzie po cenie zatrzymania lub w pobliżu.Zatrzymania nie stanowią gwarancji na straty - marketami mogą czasem szybko się przez nie poruszać.Ale w większości przypadków zatrzymanie pomoże utrzymać straty na poziomie możliwym do opanowania i powstrzymać emocje z dala od tego.

Nie rozprzestrzenia się cienki, próbując śledzić i wymieniać zbyt wiele rynków.Większość handlowców ma pełne ręce na bieżąco z kilkoma rynkami.Pamiętaj, że handel futures to ciężka praca i wymaga znacznej inwestycji czasu i energii.Studiowanie wykresów, czytanie komentarzy rynkowych, pozostanie na szczycie wiadomości - może być dużo dla najbardziej doświadczonego handlowca.

Jeśli spróbujesz śledzić i wymienić zbyt wiele rynków, istnieje duża szansa, że nie poświęcisz żadnego z nich czasu i uwagi, jakiej potrzebują.Wręcz przeciwnie jest również prawdą - tylko jeden rynek może nie być wspaniałym podejściem.Tak jak dywersyfikacja na giełdzie ma dobrze znane korzyści, może być również zalety dywersyfikacji handlu kontraktami futures.

Załóżmy na przykład, że spodziewałeś się, że ceny złota spadną, ale rynek kakao będzie się zbierać.Jeśli jedno z tych oczekiwań okazało się błędne, podczas gdy drugi miał rację, możesz potencjalnie zrównoważyć stratę z zyskiem.

Jeśli jesteś nowy w handlu kontraktami kontraktów futures, nie podłóż akceleratora.Nie ma powodu, aby rozpocząć handel pięć lub 10 kontraktów na czas, kiedy dopiero zaczynasz.Nie popełniaj błędu początkującego, wykorzystując wszystkie pieniądze na koncie do zakupu lub sprzedaży jak najwięcej kontraktów futures, ile możesz.Sporadyczne wypłaty są nieuniknione, więc należy unikać ustanowienia dużej pozycji, w której tylko jeden lub dwa złe transakcje mogą cię wymazać finansowo.

Zamiast tego zacznij powoli od jednej lub dwóch kontraktów i opracuj metodologię handlową, bez dodatkowej presji związanej z zarządzaniem większymi pozycjami.W razie potrzeby dostosuj swój handel, a jeśli znajdziesz styl lub strategię, która działa dobrze, rozważ zwiększenie wielkości zamówienia.

Jeśli jesteś nowym handlowcem futures lub weteranem, który uderzył w trudną łatkę, możesz również rozważyć zmniejszenie umów.Na przykład, jeśli chcesz wymienić futures S&P 500, możesz kupić kontrakty E-Mini CME Group.Zostały one pierwotnie stworzone jako jedna piąta wielkości standardowej umowy-stąd nazwa E-Mini.(Standardowa umowa na kontrakty Futures S&P 500, która nie jest już dostępna w CME, wynosiła 250 razy więcej USD niż wartość indeksu; umowa E-Mini kosztuje 50-krotność wartości indeksu.) Ale sprzedają również umowy mikro-Minidla tego samego indeksu, z wielkością umową jedną dziesiątą flagowych e-mini lub 5-krotności wartości indeksu.Istnieją inne produkty mikro-e-mini o tej samej wielkości umowy dla wielu różnych sektorów.

Po znalezieniu strategii czujesz się komfortowo, możesz powoli zwiększyć rozmiar zamówienia.

Możliwości handlu występują zarówno na rynkach rosnących, jak i spadających.Ludzką naturą jest poszukiwanie szans na zakup lub „przejść długo” na rynek.Ale jeśli nie jesteś również otwarty na „krótki” na rynku, możesz niepotrzebnie ograniczyć swoje możliwości handlowe.Oto przykład: Załóżmy, że trader uważa, że cena ropy naftowej spadnie i ma na celu zajęcie stanowiska, sprzedając futures z grudniowej ropy naftowej po obecnej cenie 50,00 USD za baryłkę, z nadzieją odkupu kontraktu futures na późniejData z zyskiem, jeśli cena futures spadnie poniżej 50,00 USD za baryłkę.

Dzięki futures możesz sprzedać rynek lub kupić rynek.Najpierw możesz kupić, a następnie sprzedać kontrakt na zamknięcie Twojej pozycji.Lub możesz sprzedać najpierw, a później kupić umowę, aby zrekompensować swoją pozycję.Nie ma praktycznej różnicy między transakcjami: niezależnie od zamówienia, które sprzedajesz lub kupisz, będziesz musiał opublikować wymaganą marżę na rynku, który handlujesz.Więc nie pomijaj okazji, aby się skrócić.

Nie zdejmij takiej akcji rynkowej, że tracisz z oczu większe zdjęcie handlowe.Powinieneś oczywiście monitorować swoje zamówienia, otwarte pozycje i salda konta.Ale nie trzymaj się każdego wzrostu lub spowolnienia na rynku.Nie tylko możesz doprowadzić się do szaleństwa, ale także możesz być rzucany przez małe zygzaki lub bicze, które wydają się w tej chwili potężne i znaczące, ale ostatecznie okazują się po prostu śrutami.

Innymi słowy, staraj się zachować długoterminową perspektywę.Wydłużenie czasu trwania transakcji może działać lepiej niż próba handlu każdym ruchem na rynku.