ScenariuszAnzela Killiana, starszy pisarz finansowy. Zrecenzowany przezAksel Rudolf, starszy analityk rynku
Co jest na tej stronie?
- Czym jest handel kontraktami futures?
- Dlaczego warto handlować kontraktami futures?
- Jak handlować kontraktami futures
Czym jest handel kontraktami futures?
Handel kontraktami futures polega na kupowaniu i sprzedawaniu kontraktów futures. Są to umowy finansowe, w których dwie strony – kupujący i sprzedający – zgadzają się na wymianę rynku bazowego na ustaloną cenę w przyszłości. Kontrakty terminowe dają kupującemu obowiązek zakupu rynku bazowego, a sprzedającemu obowiązek sprzedaży po wygaśnięciu kontraktu lub przed jego wygaśnięciem.
Dzięki nam możesz zająć pozycję w sprawie ceny kontraktu futures (lub forwardu, jak się je nazywa w przypadku akcji, funduszy ETF i rynków forex) za pomocąkontrakty na różnice kursowe (CFD). Wielu traderów uważa to za bardziej dostępne, ponieważ nie musisz brać na siebie obowiązku kupna lub sprzedaży i nie przejmujesz na własność instrumentu bazowego. Ponadto możliwe są korzyści podatkowe.1
Początekhandel kontraktami futuresz kontem rzeczywistym.
Dlaczego warto handlować kontraktami futures?
- Unikaj opłat za finansowanie z dnia na dzień
- Uzyskaj dostęp do naszej głębokiej płynności
- Handluj z dźwignią
- Idź długo lub krótko
- Zabezpiecz swoje istniejące pozycje
- Zajmuj pozycję na szerokiej gamie rynków
Unikaj opłat za finansowanie z dnia na dzień
Na wielu naszych rynkach dostępne są kontrakty futures (czasami zwane kontraktami forward) lubspot (czasami nazywany gotówką).
Pozycje typu futures nie są finansowane jednodniowo2opłaty, natomiast opłaty dotyczą pozycji kasowych (gotówkowych), które pozostają otwarte na koniec dnia handlowego. Oznacza to, że handel kontraktami terminowymi jest preferowany przez tych, którzy chcą zająć długoterminową pozycję na rynku bazowym – ponieważ nie będą ponosić wielokrotnych opłat za finansowanie jednodniowe.
Należy jednak pamiętać, że kontrakty futures mają szerszy spread niż pozycje kasowe (gotówkowe).
Uzyskaj dostęp do naszej głębokiej płynności
Liczba transakcji, które obsługujemy każdego dnia – w połączeniu z naszą wielkością, zasięgiem międzynarodowym i dużą bazą klientów – oznacza, że nasze rynki kontraktów terminowych są szczególnie płynne. Oznacza to, że jeśli sprzedajesz większe rozmiary, istnieje większe prawdopodobieństwo, że Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po żądanej cenie.Dowiedz się więcej o naszych najlepszych czasach realizacji i głębokiej płynności
Handluj z dźwignią
Kontrakty futures wykorzystują dźwignię finansową. Oznacza to, że umożliwiają one uzyskanie zwiększonej ekspozycji rynkowej za niewielki depozyt – zwany depozytem zabezpieczającym – a Twój dostawca usług handlowych pożycza Ci resztę pełnej wartości transakcji.
Kiedy handlujesz z dźwignią, ważne jest, aby pamiętać, że Twój zysk lub strata zostanie określona na podstawie całkowitej wielkości Twojej pozycji, a nie tylko depozytu zabezpieczającego użytego do jej otwarcia. Oznacza to, że istnieje nieodłączne ryzyko, że możesz ponieść stratę (lub zysk), która może znacznie przewyższyć początkowe nakłady kapitałowe.
Dlatego bardzo ważne jestzarządzaj ryzykiem podczas handlu kontraktami futures.
Idź długo lub krótko
Handlując kontraktami futures, możesz grać zarówno na pozycji długiej, jak i krótkiej. Zająłbyś pozycję długą, jeśli wierzyłeś, że bazowa cena rynkowa wzrośnie, i zająłbyś pozycję krótką, jeśli wierzyłeś, że spadnie.
W przypadku naszych kontraktów CFD Twój zysk lub strata zależy od dokładności Twoich przewidywań i ogólnego rozmiaru ruchu na rynku.
Zabezpiecz swoje istniejące pozycje
Zabezpieczeniez kontraktami futures pozwala kontrolować ekspozycję na ryzyko na rynku bazowym. Na przykład, jeśli posiadasz akcje spółek znajdujących się na amerykańskiej liście Tech 100 i obawiasz się spadku ich wartości, możesz dokonać krótkiej transakcji futures na indeks US Tech 100 – zyski, z których, miejmy nadzieję, zrównoważą część strat na pozycjach twoich akcji.
Z drugiej strony, jeśli posiadasz aktualne krótkie pozycje, możesz zająć długą pozycję na kontraktach futures na indeksy na wypadek wzrostów na rynku, z założeniem, że Twoje długie zyski zrównoważą Twoje krótkie straty.
Zajmuj pozycję na szerokiej gamie rynków
Możesz z nami handlować kontraktami futures i forward na indeksy, akcje, towary forex i fundusze ETF:
Kontrakty terminowe na indeksy
Zyskaj ekspozycję na globalne akcjeindeksyw tym US Tech 100, Germany 40 i Wall Street.
Kontrakty terminowe na towary
Zajmij pozycję zarówno na twardym, jak i miękkim podłożuSurowcew tym złoto, srebro, pszenica, kukurydza i olej.
Kontrakty terminowe na obligacje
Handel na wartości różnychobligacjerośnie lub spada, w tym obligacje rządowe Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.
Udostępnij dalej
Zajmij stanowisko na ponad 17 000+*światowyAkcjejak Tesla, Amazon i nie tylko
Forex do przodu
Idź długo lub krótko na majorzewalutyjak GBP/USD i EUR/USD, a także mniejsze i egzotyczne pary
Forwardy ETF-ów
Handel na podstawie zmienności cen wETFyw odniesieniu do indeksów, sektorów, towarów, obligacji lub walut
*Łączna liczba udziałów Grupy IG
Jak handlować kontraktami futures
Aby handlować kontraktami futures na kontraktach CFD, wykonaj poniższe kroki:
- Zrozum, jak działa handel kontraktami futures
- Wybierz rynek kontraktów futures, na którym chcesz handlować
- Utwórz konto i zaloguj się
- Zdecyduj, czy chcesz grać długo, czy krótko
- Złóż swoją pierwszą transakcję
- Ustaw swoje przystanki i limity
- Monitoruj i zamykaj swoją pozycję
Zrozum, jak działa handel kontraktami futures
W naszym przypadku handel kontraktami futures opiera się na wykorzystaniu kontraktów CFD do przewidywania ceny bazowego rynku kontraktów futures. Kontrakty CFD można wykorzystywać zarówno do zajmowania długich, jak i krótkich pozycji, co oznacza, że możesz czerpać zyski z rynków, które rosną, jak i spadają – pod warunkiem, że Twoje przewidywania są prawidłowe.
Wybierz rynek kontraktów futures, na którym chcesz handlować
Mając do wyboru różne rynki kontraktów terminowych, powinieneś ustalić, który z nich najbardziej odpowiada Twojemu indywidualnemu stylowi handlu. Niektóre indeksy – tzwNiemcy 40na przykład – charakteryzują się większą zmiennością niż inne i mogą być lepiej dostosowane do krótkoterminowych transakcji jednodniowych.
Inne rynki, takie jak kontrakty terminowe na złoto lub srebro, są często preferowane przez traderów, którzy mają mniejszy apetyt na ryzyko i cieszą się rynkami o mniejszej zmienności. Pamiętaj, że oferujemy kontrakty futures i forward na indeksy, obligacje, stopy procentowe, akcje, forex i fundusze ETF.
Utwórz konto i zaloguj się
Aby rozpocząć handel kontraktami futures na kontraktach CFD już dziś, otwórz u nas konto. Jesteśmy spółką notowaną na indeksie FTSE 250 z około 50-letnim doświadczeniem.
Nasze spready należą do najniższych w branży i posiadamy zróżnicowaną ofertę kontraktów futures i forward, która obejmuje najpopularniejsze indeksy, towary, obligacje, pary walutowe i akcje na rynku. Na przykład możesz handlować indeksem zmienności (VIX) ze spreadem wynoszącym zaledwie 0,1, a rynkiem kontraktów terminowych US 500 (S&P 500) ze spreadem wynoszącym zaledwie 1 punkt.
Dowiedz się więcej o naszych opłatach
Po utworzeniu konta możesz zalogować się na naszą wielokrotnie nagradzaną platformę transakcyjną.
Zdecyduj, czy chcesz grać długo, czy krótko
Pozycja długa oznacza, że przewidujesz wzrost wartości przyszłej pozycji, a pozycja krótka oznacza, że przewidujesz spadek jej wartości.
Jeśli na podstawie własnej analizy fundamentalnej i technicznej uważasz, że cena bazowa kontraktu futures wzrośnie, możesz otworzyć pozycję długą. Jeśli zamiast tego Twoja analiza sugeruje, że bazowa cena rynkowa spadnie, możesz otworzyć krótką pozycję.
Złóż swoją pierwszą transakcję
Aby dokonać pierwszej transakcji, przejdź do naszegoPlatforma handlowai wybierz rynek. Następnie wybierz zakładkę „Futures” na wykresie cen (lub „Forward” w przypadku akcji, forex i funduszy ETF), zdecyduj, czy chcesz kupić czy sprzedać rynek bazowy i wybrać wielkość pozycji. Na naszymAplikacja mobilna, rynki kontraktów terminowych i terminowych są notowane oddzielnie od rynków kasowych i kasowych.
Ustaw swoje przystanki i limity
Zanim otworzysz swoją pozycję, powinieneś rozważyć dodanie stopów i limitów do swojej transakcji. Stopy i limity to wysoce zalecane narzędzia do zarządzania ryzykiem podczas handlu kontraktami futures.
Zlecenie stop zamknie Twoją pozycję automatycznie, jeśli cena spadnie do mniej korzystnego poziomu, natomiast zlecenie zamknięcia z limitem zamknie Twoją pozycję automatycznie, jeśli przejdzie ona na korzystniejszą (podczas gdy zlecenie wejścia z limitem automatycznie ją otworzy).
Oferujemy normalne,końcowyIgwarantowane przystanki,3i możesz ustawić swoje przystanki i limity bezpośrednio z biletu transakcji.4Gdy będziesz zadowolony ze swoich poziomów, złóż transakcję.
Monitoruj i zamykaj swoją pozycję
Po złożeniu transakcji będziesz musiał ją monitorować, aby upewnić się, że rynki zachowują się w sposób, jakiego oczekiwałeś. Jeśli tak nie jest, możesz zamknąć transakcję, aby zminimalizować straty. Jeśli tak, możesz zamknąć transakcję po osiągnięciu zadowalającego zysku.
Pamiętaj, że możesz zamknąć transakcję kontraktu futures przed nadejściem daty wygaśnięcia kontraktu.
Przykład handlu kontraktami futures
W przypadku instrumentów pochodnych takich jakKontrakty CFD, zajmiesz stanowisko w sprawie zmian cen kontraktu futures, zamiast kupować i sprzedawać sam kontrakt.
Powiedzmy, że jest kwiecień i myślisz, że cena ropy wzrośnie w przyszłości – możesz otworzyć długą pozycję CFD na czerwcowy kontrakt futures na ropę. Twój zysk zależy od tego, o ile wzrosła cena ropy do wygaśnięcia kontraktu futures oraz od wielkości Twojej pozycji – pomniejszonej o wszelkie opłaty. Obejmują one Twój spread i wszelkie inne koszty lub opłaty.
Alternatywnie, jeśli uważasz, że cena ropy spadnie, możesz zająć pozycję krótką z kontraktem CFD na kontrakt terminowy na ropę. W tym przykładzie zarobisz na podstawie tego, jak bardzo spadła cena ropy, wielkości Twojej pozycji (pomniejszonej o kwotę spreadu) i wszelkich poniesionych opłat.
W obu scenariuszach Twoja pozycja zostanie automatycznie zamknięta w czerwcu – ale jeśli chcesz, możesz ją zamknąć wcześniej. Poniżej zobaczysz grafikę przedstawiającą zakładkę kontraktów futures na naszej platformie transakcyjnej. Jeśli sądzisz, że bazowa cena rynkowa wzrośnie, kupisz rynek za pomocą swojego konta handlowego CFD. Jeśli myślałeś, że cena rynkowa instrumentu bazowego spadnie, sprzedałbyś.
Miesiące w przypadku kontraktów futures będą się różnić, a podany tutaj przykład, w którym wykorzystano czerwiec, ma charakter wyjaśniający. Przed otwarciem pozycji powinieneś sprawdzić wygaśnięcie kontraktu futures.
Miesiące w przypadku kontraktów futures będą się różnić, a podany tutaj przykład, w którym wykorzystano czerwiec, ma charakter wyjaśniający. Przed otwarciem pozycji powinieneś sprawdzić wygaśnięcie kontraktu futures.
Często zadawane pytania
Jaka jest definicja kontraktów futures w handlu?
Kontrakty terminowe w handlu odnoszą się do kontraktu futures – umowy pomiędzy dwiema stronami dotyczącej handlu na rynku bazowym po z góry określonej cenie w określonym dniu w przyszłości. Dzięki nam, zamiast bezpośrednio zawierać kontrakt futures, możesz przewidzieć wzrost lub spadek ceny kontraktów futures za pomocą kontraktów CFD.
Jak wyceniane są kontrakty futures?
Kontrakty futures są wyceniane na podstawie wartości spot ich rynku bazowego powiększonej o spread lub prowizję, którą płacisz brokerowi za wykonanie transakcji. Siły podaży i popytu również odgrywają rolę w określaniu, w jaki sposób będzie się zmieniać cena kontraktu futures, przy czym wyższy popyt i niższa podaż powodują wzrost cen, podczas gdy niższy popyt i wyższa podaż spowodują spadek cen.
Jak działa marża w handlu kontraktami futures?
Depozyt zabezpieczający w handlu kontraktami futures umożliwia złożenie niewielkiego depozytu w celu otwarcia transakcji CFD, przy jednoczesnym uzyskaniu znacznie większej ekspozycji rynkowej. Należy jednak pamiętać, że podczas handlu z depozytem zabezpieczającym końcowy zysk lub strata zależy od pełnego rozmiaru pozycji, a nie tylko depozytu zabezpieczającego wymaganego do jej otwarcia.
Czy każdy może handlować kontraktami futures?
Tak, każdy może handlować kontraktami futures.
Jakie są różnice między kontraktami futures i opcjami?
Kontrakty futures różnią się od kontraktów opcyjnych tym, że zobowiązują obie strony do wymiany instrumentu bazowego na uzgodnioną cenę w momencie wygaśnięcia. Z drugiej strony kontrakt opcyjny zobowiązuje jedną stronę do kupna lub sprzedaży tylko wtedy, gdy druga strona wykona swoją część umowy. Zrobiliby to tylko wtedy, gdyby uznali, że rynek zmienił się na ich korzyść.
Jaka jest różnica między cenami kontraktów futures a cenami spot?
Cena kontraktu futures to cena, którą ustalasz podczas handlu kontraktem futures i jest to cena, za którą będziesz mógł kupić lub sprzedać rynek bazowy w dniu wygaśnięcia kontraktu lub przed nim. Cena spot to bieżąca bazowa cena rynkowa, po której mógłbyś dokonać transakcji, gdybyś dzisiaj otworzył pozycję.
Rozwijaj swoją wiedzę na temat rynków finansowych
Dowiedz się więcej o różnych rynkach i sprawdź się dzięki kursom online IG Academy.
Wypróbuj je dalej
Odkryj wszystko, co musisz wiedzieć o indeksach giełdowych, w tym o tym, jak nimi handlować
Dowiedz się, jak zyskać ekspozycję na zmiany cen FTSE 100
Handluj kontraktami CFD na szeroką gamę popularnych i niszowych metali, surowców energetycznych i miękkich
