Dlaczego ludzie handlują kontraktami futures zamiast opcjami?
Konkluzja. Chociaż przewaga opcji nad kontraktami futures jest dobrze udokumentowana, przewaga kontraktów futures nad opcjami obejmuje ich:przydatność do handlu niektórymi inwestycjami, stałe początkowe koszty handlowe, brak rozkładu w czasie, płynność i łatwiejszy model wyceny.
Narrator: Jednym z zastosowań kontraktu futures jestaby umożliwić przedsiębiorstwu lub osobie poruszanie się po ryzyku i niepewności. Ceny ciągle się zmieniają, ale w przypadku kontraktów futures ludzie mogą zablokować stałą cenę, aby kupić lub sprzedać w przyszłości. Zablokowanie ceny zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu zmiany ceny.
Główna różnica między kontraktami futures a handlem opcjami polega na tym, że kontrakty futures to kontrakt, który zobowiązuje kupującego do zakupu lub sprzedaży składnika aktywów w określonym przyszłym terminie i cenie, podczas gdy opcje dają kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do zakupu lub sprzedaży instrumentu. składnika aktywów po określonej cenie i terminie.
1. Która z nich jest bezpieczniejszą przyszłością czy opcją? Opcje są ogólnie uważane za bezpieczniejsze niż kontrakty futures, ponieważpotencjalna strata w handlu opcjami jest ograniczona do zapłaconej premii, podczas gdy kontrakty futures wiążą się z większym ryzykiem ze względu na potencjalne nieograniczone straty wynikające z dźwigni finansowej i ruchów rynkowych.
Kontrakty futures mają wiele zalet i wad. Do najpopularniejszych korzyści należąprosta wycena, wysoka płynność i zabezpieczenie przed ryzykiem. Podstawowe wady to brak wpływu na przyszłe wydarzenia, wahania cen i możliwość spadku cen aktywów w miarę zbliżania się daty wygaśnięcia.
Korzystając z opcji, możesz uzyskać znacznie wyższy zwrot, ale jeśli się mylisz, ryzykujesz całkowitą stratę. Opcje umożliwiają generowanie dochodu. Niektórzy akcjonariusze sprzedają opcje kupna w zamian za swoje pozycje na akcjach lub wystawiają opcje sprzedaży w celu generowania dochodu.
Kontrakt futurespozwala inwestorowi spekulować na temat kierunku rozwoju papieru wartościowego, towaru lub instrumentu finansowego, zarówno długiego, jak i krótkiego, przy użyciu dźwigni. Kontrakty terminowe typu futures są również często wykorzystywane do zabezpieczenia zmian cen instrumentu bazowego, aby zapobiec stratom wynikającym z niekorzystnych zmian cen.
- Wpływ. Jedno z głównych zagrożeń związanych z handlem kontraktami terminowymi wynika z nieodłącznej cechy dźwigni. ...
- Ryzyko stopyprocentowej. ...
- Ryzyko płynności. ...
- Ryzyko rozliczenia i dostawy. ...
- Ryzyko operacyjne.
Handel kontraktami terminowymi w celu zarabiania na życie to przekonujący pomysł— ale aby zrobić to skutecznie, będziesz potrzebować wystarczającego kapitału początkowego i dobrze zaprojektowanego planu handlowego.
Który rodzaj handlu jest najlepszy dla początkujących? Początkujący powinni rozważyć rozpoczęcie odhandel wahadłowy, co oznacza utrzymywanie inwestycji przez okres dłuższy niż jeden dzień i krótszy niż kilka miesięcy. Jest mniej czasochłonny i stresujący niż handel dzienny.
Jaka jest różnica między opcjami a kontraktami futures dla manekinów?
Opcja daje kupującemu prawo, ale nie obowiązek, zakupu (lub sprzedaży) składnika aktywów po określonej cenie w dowolnym momencie trwania kontraktu. Kontrakt futures zobowiązuje kupującego do zakupu określonego aktywa, a sprzedającego do sprzedaży i dostarczenia tego aktywa w określonym terminie w przyszłości.
Kluczowa różnica między nimi polega na tym, że kontrakty futures wymagają od posiadacza kontraktu zakupu instrumentu bazowego w określonym dniu w przyszłości, podczas gdy opcje – jak sama nazwa wskazuje – dają posiadaczowi kontraktu możliwość wykonania kontraktu.
Najbardziej opłacalna forma handlu różni się w zależności od indywidualnych preferencji, tolerancji ryzyka i warunków rynkowych.Dzień sesyjnyoferuje szybkie zyski, ale wymaga szybkiego podejmowania decyzji, podczas gdy handel pozycjami wymaga cierpliwości w przypadku długoterminowych zysków.
Kontrakty futures są najczystszym instrumentem pochodnym w handlu towarami; są tak blisko handlu rzeczywistym towarem, jaki można uzyskać bez handlu nim. Kontrakty te są bardziej płynne niż kontrakty opcyjne. To znaczy żeKontrakty futures mają większy sens w przypadku handlu jednodniowego.
Jak widzieliśmy powyżej,kontrakty futures wiążą się z większym ryzykiem, ponieważ musisz ponieść ciężar wszelkich zmian cen. W opcjach, w przypadku niekorzystnych zmian ceny, Twoje straty ograniczają się do opłaconej składki. Ale powiedziawszy to, szanse na zarobienie pieniędzy na kontraktach futures są wyższe niż na opcjach.
1 zauważyłbyś, że zajmowałeś nierentowną pozycję i po prostu pozwoliłbyś, aby umowa wygasła, nie korzystając z niej. To jednak sprawiakontrakty na opcje są znacznie droższe od kontraktów futures.
To powiedziawszy, ogólnie rzecz biorąc,Handel kontraktami futures jest często uważany za bardziej ryzykowny niż handel akcjamize względu na związaną z tym wysoką dźwignię finansową i zmienność, które mogą narazić inwestorów na znaczące zmiany cen.
Ogólnie,Kontrakty futures oferują większą dywersyfikację niż inne rodzaje wysoce skorelowanych inwestycjii pozwalają Ci korzystać z bardziej unikalnych możliwości handlowych, gdy tylko się pojawią.
W przeciwieństwie do hazarduhandel opcjami zapewnia możliwość osiągnięcia zysku poprzez strategiczne podejmowanie decyzji i analizę aktywów bazowych.
Kiedy zakupiony przez Ciebie kontrakt futures ma wyższą wartość w porównaniu do ceny, którą zapłaciłeśuważa się, że jest to produkt premium. Wartość w czasie powoduje, że kontrakty futures są sprzedawane po wyższej cenie, która zwykle stanowi premię w stosunku do ceny spot (zakupu).
Jak handlować kontraktami futures dla początkujących?
- Zrozum, jak działa handel kontraktami futures.
- Wybierz rynek kontraktów futures, na którym chcesz handlować.
- Utwórz konto i zaloguj się.
- Zdecyduj, czy chcesz grać długo, czy krótko.
- Złóż swoją pierwszą transakcję.
- Ustaw swoje przystanki i limity.
- Monitoruj i zamykaj swoją pozycję.
- Interaktywni brokerzy.
- Handel elektroniczny.
- Karola Schwaba.
- na klawiaturze.
- Stacja handlowa.
Należy pamiętać, że produkty futures o najwyższej płynności nazywane są „kontrakty na miesiąc pierwszy.” Umowa na miesiąc przedni to taka, która wkrótce wygaśnie. W porównaniu z kontraktami z „poprzednim miesiącem” lub „odległym miesiącem”, głębokość rynku, płynność i zainteresowanie publiczne są zazwyczaj większe.
Przy tak wielu rodzajach klas aktywów i rynków dostępnych do handlu,nowemu inwestorowi może być trudno zdecydować się na właściwy wybór, który pasuje do jego stylu handlu i aspiracji. Aktywnym inwestorom może być również trudno wybrać odpowiednie rynki, które pomogą w dywersyfikacji ich bieżącego portfela.
Zakaz obrotu kontraktami terminowymi na te pozycje towarów został pierwotnie wprowadzony w 2021 r.,w celu zwalczania rosnącej inflacji. Siedem zakazanych towarów stanowiło ponad 70% wolumenu obrotu na indyjskim rynku kontraktów terminowych na towary rolne przed wprowadzeniem zakazu.
