Dlaczego nie powinieneś robić kontraktów futures i opcji?
Zabezpieczanie – aspekt instrumentów pochodnych
Jednak wiele osób używa ich w sposób wysoce spekulacyjny, aby szybko zarobić pieniądze. Chociaż udany handel może skutkować znacznymi zyskami,handel kontraktami terminowymi i opcjami jest niezwykle ryzykowny, a pojedyncza zła transakcja może z czasem zniszczyć wszystkie zyski.
Zabezpieczanie – aspekt instrumentów pochodnych
Jednak wiele osób używa ich w sposób wysoce spekulacyjny, aby szybko zarobić pieniądze. Chociaż udany handel może skutkować znacznymi zyskami,handel kontraktami terminowymi i opcjami jest niezwykle ryzykowny, a pojedyncza zła transakcja może z czasem zniszczyć wszystkie zyski.
Oni też sąinstrumenty dźwigni, a zatem bardziej ryzykowne niż handel akcjami. Zarówno kontrakty futures, jak i opcje czerpią swoją wartość z bazowego aktywa, którym jest przedmiotem obrotu. Zmiany ceny bazowego aktywa decydują o zysku lub stracie na kontraktach futures i opcjach.
Podobnie jak inne papiery wartościowe, w tym akcje, obligacje i fundusze wspólnego inwestowania,opcje nie niosą ze sobą żadnych gwarancji. Należy pamiętać, że można stracić cały zainwestowany kapitał, a czasem nawet więcej. Jako posiadacz opcji ryzykujesz całą kwotę płaconej składki. Ale jako wystawca opcji podejmujesz znacznie wyższy poziom ryzyka.
Potencjał straty jest teoretycznie nieograniczony dla sprzedającego kontrakt futures i znaczny dla kupującego. Opcje, z drugiej strony, mająograniczone ryzyko dla kupującego(najwięcej możesz stracić to zapłaconą składkę), ale nieograniczony potencjalny zysk.
Kontrakty futures mają kilka zalet w porównaniu z opcjami w tym sensie, żeczęsto są łatwiejsze do zrozumienia i wyceny, mają większe wykorzystanie marży i często są bardziej płynne. Mimo to kontrakty futures same w sobie są bardziej złożone niż aktywa bazowe, które śledzą. Zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, pamiętaj o zapoznaniu się ze wszystkimi rodzajami ryzyka.
Mówi jego agencja, Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd, znana jako Sebi90%aktywnych handlowców detalicznych traci opcje handlu pieniężnego i inne kontrakty na instrumenty pochodne. W roku zakończonym w marcu 2022 r., ostatnim, za który dostępne są dane, inwestorzy stracili 5,4 miliarda dolarów.
Brak dyscyplinyjest poważnym niedociągnięciem.
Handel wbrew trendowi, zwłaszcza bez rozsądnych zatrzymań, niewystarczający kapitał do handlu i/lub niewłaściwe zarządzanie pieniędzmi to główne przyczyny dużych strat na rynkach kontraktów terminowych; jednak sama duża baza kapitałowa nie gwarantuje sukcesu.
Który rodzaj handlu jest najlepszy dla początkujących? Początkujący powinni rozważyć rozpoczęcie odhandel wahadłowy, co oznacza utrzymywanie inwestycji przez okres dłuższy niż jeden dzień i krótszy niż kilka miesięcy. Jest mniej czasochłonny i stresujący niż handel dzienny.
Najbardziej opłacalna forma handlu różni się w zależności od indywidualnych preferencji, tolerancji ryzyka i warunków rynkowych.Dzień sesyjnyoferuje szybkie zyski, ale wymaga szybkiego podejmowania decyzji, podczas gdy handel pozycjami wymaga cierpliwości w przypadku długoterminowych zysków.
Jaka jest ciemna strona handlu opcjami?
Dalsze dowody sugerują, że handel opcjamipowoduje, że korporacyjne działania związane z podejmowaniem nadmiernego ryzyka niszczą wartość firmy i zwiększają wypukłość wynagrodzeń dyrektorów generalnych. Ogólnie rzecz biorąc, wyniki są zgodne z aktywnym rynkiem opcji zwiększającym ryzyko niewypłacalności firmy poprzez powodowanie nadmiernego przesuwania ryzyka.
- Brak strategii handlowej.
- Brak dywersyfikacji.
- Brak dyscypliny.
- Używanie depozytu zabezpieczającego do kupowania opcji.
- Koncentrowanie się na opcjach niepłynnych.
- Brak zrozumienia wskaźników technicznych.
- Nie uwzględnia zmienności.
Większość ludzi nie radzi sobie z handlem opcjami, ponieważnie poświęcili czasu, aby dowiedzieć się, jak działają opcje i jak zmienność wpływa na wycenę opcji.
Opcje są ogólnie uważane za bezpieczniejsze niż kontrakty futuresponieważ potencjalna strata w obrocie opcjami jest ograniczona do zapłaconej premii, podczas gdy kontrakty futures niosą ze sobą większe ryzyko ze względu na potencjalne nieograniczone straty wynikające z dźwigni finansowej i ruchów rynkowych.
| Przyszłości | Opcje |
|---|---|
| Musisz kupić lub sprzedać zasób. | Możesz kupić lub sprzedać kontrakt futures. |
| Ceny poruszają się bardziej, tworząc większą płynność. | Ceny poruszają się mniej, co powoduje mniejszą płynność. |
| Utrzymuj większą wartość w miarę upływu czasu. | Szybko trać wartość. |
Alternatywne strategie do rozważenia przy hedgingu
Opcje: W przeciwieństwie do kontraktów futures,opcje dają prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży składnika aktywów po z góry określonej cenie. 10 Może to zapewnić większą elastyczność i potencjalnie niższe ryzyko, ponieważ maksymalna strata jest ograniczona do składki zapłaconej za opcję.
Narrator: Jednym z zastosowań kontraktu futures jestaby umożliwić przedsiębiorstwu lub osobie poruszanie się po ryzyku i niepewności. Ceny ciągle się zmieniają, ale w przypadku kontraktów futures ludzie mogą zablokować stałą cenę, aby kupić lub sprzedać w przyszłości. Zablokowanie ceny zmniejsza ryzyko negatywnego wpływu zmiany ceny.
Korzystając z opcji, możesz uzyskać znacznie wyższy zwrot, ale jeśli się mylisz, ryzykujesz całkowitą stratę. Opcje umożliwiają generowanie dochodu. Niektórzy akcjonariusze sprzedają opcje kupna w zamian za swoje pozycje na akcjach lub wystawiają opcje sprzedaży w celu generowania dochodu.
Inwestor posiadający dobrą ocenę może szybko zarobić na kontraktach futures, ponieważ zasadniczohandlują z 10-krotnie większą ekspozycją niż w przypadku zwykłych akcji. Ponadto ceny na rynkach przyszłości zwykle zmieniają się szybciej niż na rynkach kasowych lub kasowych.
Zasada 90 to ponura statystyka, która służy jako otrzeźwiające przypomnienie o trudnościach w handlu. Zgodnie z tą zasadą,90% początkujących traderów odczuje znaczne straty w ciągu pierwszych 90 dni od handlu, ostatecznie tracąc 90% swojego kapitału początkowego.
Ile pieniędzy dziennie zarabiają średnio day traderzy z kontami o wartości 10 000 dolarów?
Mając konto o wartości 10 000 dolarów, dobry dzień może przynieść:pięcioprocentowy zysk, czyli 500 dolarów. Jednakże inwestorzy jednodniowi muszą również wziąć pod uwagę koszty stałe, takie jak prowizje pobierane przez brokerów. Prowizje te mogą pochłonąć zyski, a inwestorzy jednodniowi muszą zarobić wystarczająco dużo, aby pokonać te opłaty [2].
Na dzień 15 marca 2024 r. średnia roczna płaca Day Tradera w Stanach Zjednoczonych wynosi96 774 dolarów rocznie. Na wypadek, gdybyś potrzebował prostego kalkulatora wynagrodzeń, wychodzi to około 46,53 dolara za godzinę. Jest to równowartość 1861 dolarów tygodniowo lub 8064 dolarów miesięcznie.
W raporcie z badania opublikowanym w zeszłym roku organ regulacyjny Sebi wykazał, że handel kontraktami terminowymi i opcjami (F&O) był propozycją przynoszącą straty dla inwestorów. Z raportu wynika, że 89% inwestorów straciło pieniądze na tych działaniach, a tylko 11% osiągnęło zyski.
Rynek kontraktów terminowych i opcji (F&O) jest rynkiem złożonym i ryzykownym i nie jest zaskoczeniem, że 9 na 10 traderów traci na nim pieniądze. Powodów jest wiele, ale do najczęstszych należą:Brak wiedzy: Wielu traderów wchodzi na rynek F&O bez dobrego zrozumienia, jak on działa.
- Użyj zleceń stop-loss: Zlecenie stop-loss to zlecenie złożone w celu sprzedaży lub zakupu składnika aktywów, jeśli cena osiągnie określony poziom. ...
- Użyj dźwigni: Dźwignia to narzędzie, które pozwala inwestorom handlować większą ilością pieniędzy, niż faktycznie posiadają.
