Jak przestać tracić pieniądze na kontraktach futures?
Używaj zleceń stop-loss: Zlecenie stop-loss to zlecenie sprzedaży lub zakupu składnika aktywów, jeśli cena osiągnie określony poziom. Zlecenie stop-loss może pomóc w zmniejszeniu potencjalnych strat w przypadku, gdy rynek poruszy się przeciwko inwestorowi.
Zbyt szybkie wyjście z rosnącego surowca lub zbyt długie przetrzymywanie przegranychskutkuje stratami. Handel pod trendem jest częstym błędem. Może to wynikać z nadmiernego handlu, zbyt wielu jednodniowych transakcji i niedokapitalizowania, uwydatnionego przez niestosowanie podejścia do zarządzania pieniędzmi w handlu kontraktami terminowymi.
Zlecenia stop loss, kontrakty opcyjne, zabezpieczenia i wielkość pozycjito narzędzia, które mogą pomóc ograniczyć ryzyko. Ważna jest również solidna znajomość rynku kontraktów terminowych i odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Obejmuje to zrozumienie podstaw rynku, analizę techniczną i nastroje rynkowe.
Można na przykład ustawić cenę wyzwalającą wynoszącą 105 GBP i cenę 105,10 GBP.Po osiągnięciu ceny wywoławczej wynoszącej 105 ₹ zlecenie kupna z limitem jest wysyłane na giełdę, a zlecenie jest rozliczane z następną dostępną ofertą poniżej 105,10 ₹.. Zatem zlecenie SL może zostać zrealizowane po cenie 105,05 GBP lub 105 GBP, ale nie wyższej niż 105,10 GBP.
Skuteczny handel kontraktami futures wymaga Twojej niepodzielnej uwagi, aby skutecznie czytać i oceniać rynki. Czasami nie da się uniknąć rozproszeń, ale zawsze chcesz mieć ich jak najmniej, gdy handlujesz.
Rynek kontraktów terminowych i opcji (F&O) jest rynkiem złożonym i ryzykownym i nie jest to niespodzianką9 na 10 traderów traci na tym pieniądze. Powodów jest wiele, ale do najczęstszych należą: Brak wiedzy: Wielu traderów wchodzi na rynek F&O bez dobrego zrozumienia, jak on działa.
Jakie kontrakty futures są najbardziej opłacalne? Handel na rynkach kontraktów terminowych, takich jakKontrakty Micro E-Mini Russell 2000 (M2K), Micro E-Mini S&P 500 (MES), Micro E-Mini Dow (MYM) i Micro E-Micro FXmogą być bardzo zyskowne ze względu na ich odrębną charakterystykę rynkową.
Definicja „zasady 80%”
Zasada 80% to koncepcja i strategia profilu rynkowego. Jeśli rynek otworzy się (lub wyjdzie poza obszar wartości), a następnie cofnie się do obszaru wartości na dwa kolejne 30-minutowe słupki, wówczas reguła 80% stwierdza, że istnieje duże prawdopodobieństwo całkowitego wypełnienia obszaru wartości.
Korzyści ze strat kapitałowych Podobnie jak w przypadku handlu akcjami,inwestorzy zajmujący się kontraktami futures mogą odliczyć do 3000 USD strat kapitałowych od swojego rocznego dochodu, o ile straty przewyższają zyski za rok. Jednakże zasada 60/40 ma zastosowanie również do strat kapitałowych poniesionych w wyniku handlu kontraktami futures.
Najpopularniejszym sposobem blokowania zysków za pomocą opcji jest metodakupując połączenie out-of-the-money lub umieszczając je tam, gdzie chcesz zablokować zysk. Opcja daje Ci prawo do zakupu lub sprzedaży kontraktu futures po określonej cenie. Jeśli zajmujesz pozycję długą na rynku, chciałbyś kupić opcję sprzedaży, aby zablokować zysk.
Czy możesz zarabiać na życie handlując kontraktami futures?
Handel kontraktami terminowymi w celach zarobkowych to fascynujący pomysł, ale żeby robić to skutecznie,będziesz potrzebować wystarczającego kapitału początkowego i dobrze zaprojektowanego planu handlowego. Będziesz także potrzebować platformy transakcyjnej oferującej szybki i niezawodny dostęp oraz odpowiednie narzędzia technologiczne.
Ile zarabia trader kontraktów terminowych? Od 15 marca 2024 r. średnie roczne wynagrodzenie tradera kontraktów terminowych w Stanach Zjednoczonych wynosi101 533 dolarów rocznie. Na wypadek, gdybyś potrzebował prostego kalkulatora wynagrodzeń, wychodzi to około 48,81 dolarów za godzinę. Jest to równowartość 1952 dolarów tygodniowo lub 8461 dolarów miesięcznie.
W 2023 r. pięć najlepszych strategii futures to:handel spreadami, handel przerwami, zajmowanie długich pozycji, wycofywanie i handel przepływem zleceń. Handel kontraktami futures oferuje szanse zysku, ale także ryzyko wynikające z wahań rynkowych. Dobrze zrozum wybraną strategię i regularnie dostosowuj swój portfel.
Handel kontraktami futures może być bardzo, bardzo opłacalny. Ci, którzy osiągają ten poziom, stanowią jednak grupę elitarną. Pamiętaj, że w dłuższej perspektywie mniej niż 5% sukcesu. Łupy są jednak dostępne, jeśli włożysz bardzo ciężką pracę i poświęcisz się ciągłej nauce i rozwojowi.
Nie ma prawnego minimum dotyczącego tego, jakie saldo należy utrzymywać w przypadku kontraktów terminowych typu day trading, chociaż musisz mieć wystarczającą ilość na koncie, aby pokryć całodzienne marże handlowe i wahania wynikające z twoich pozycji. Mogą się one różnić w zależności od brokera, jednak niektórzy wymagająjuż od 500 dolarów na otwarcie konta.
- Szybkie spojrzenie na najlepsze strategie handlu kontraktami terminowymi:
- Strategia wycofania.
- Idziemy długo.
- Handel przełamaniem.
- Handel spreadami.
- Najlepsi brokerzy kontraktów futures.
- Trzymaj się swojej strategii handlowej.
Mając konto o wartości 10 000 dolarów, dobry dzień może przynieść:pięcioprocentowy zysk, czyli 500 dolarów. Jednakże inwestorzy jednodniowi muszą również wziąć pod uwagę koszty stałe, takie jak prowizje pobierane przez brokerów. Prowizje te mogą pochłonąć zyski, a inwestorzy jednodniowi muszą zarobić wystarczająco dużo, aby pokonać te opłaty [2].
Możesz być milionerem i płacić miliony – zarówno poprzez handel kontraktami futures, jak i opcjami.
Handel wbrew trendowi
Stare powiedzenie „trend jest twoim przyjacielem” jest szczególnie istotne w handlu. Jednakże wielu traderów składa zlecenia sprzeczne z dominującym trendem rynkowym, próbując przechytrzyć rynek. Ta strategia może czasami się opłacić, ale najczęściej powoduje straty.
Może to być ryzykowna forma handlu, ale może również generować duże zyski. Jeśli zaczynasz z niewielką kwotą kapitału, na przykład od 10 do 100 USD,nadal można zarabiać na handlu kontraktami futures.
Jakimi kontraktami futures najłatwiej handlować?
Według naszego indeksuE-mini S&P 500, gaz ziemny i 10-letnia obligacja skarbowato trzy najważniejsze kontrakty w handlu dziennym. Środek ten jest jednak niezwykle prosty. Nie jest to w pełni wskaźnikiem tego, który rynek jest najlepszy do codziennego handlu.
Prawdopodobnie największa pojedyncza transakcja w historii miała miejsce na początku lat 90., kiedy George Soros dokonał krótkiej transakcji z funtem brytyjskim, zarabiając na tej transakcji ponad 1 miliard dolarów. Większość największych transakcji w historii opiera się na dużej dźwigni,transakcje wykorzystujące walutę.
Minimalny rozmiar konta
Trader jednodniowy, który w ciągu tygodnia wykonuje cztery lub więcej rund na pojedynczym papierze wartościowym, jest zobowiązany do utrzymywania na swoim rachunku maklerskim minimalnego kapitału własnego w wysokości 25 000 USD. Aleinwestor zajmujący się kontraktami futures nie musi spełniać tej minimalnej wielkości konta.
Jedną z popularnych metod jest Zasada 2%, która oznacza Ciebienigdy nie narażaj na ryzyko więcej niż 2% kapitału swojego konta(Tabela 1). Na przykład, jeśli handlujesz na koncie o wartości 50 000 USD i wybierzesz stop loss w ramach zarządzania ryzykiem w wysokości 2%, możesz zaryzykować do 1000 USD w dowolnej transakcji.
Tym razem z dźwignią 20x: Załóżmy, że używasz 1000 $ marży na swoim koncie i chciałbyś kupić Ethereum. Twój depozyt zabezpieczający w wysokości 1000 USD umożliwi Ci handel z wielkością pozycji wynoszącą 20 000 USD w Ethereum przy dźwigni 20x (20 razy 1000 dolarów).
